菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -906,727 | -126,938 |
| 減価償却費 | 222,811 | 185,943 |
| 減損損失 | － | 10,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,225 | -3,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,788 | 946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,332 | -38,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23,854 | -38,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,783 | -20,941 |
| 支払利息 | 22,902 | 14,384 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 25,087 | -505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 518,209 | 21,240 |
| 事業構造改善費用 | － | 160,295 |
| 関係会社整理損 | － | 2,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,320,921 | -246,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,511 | 175,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531,490 | 139,844 |
| その他 | -35,973 | 26,129 |
| 小計 | 517,169 | 261,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,784 | 21,023 |
| 利息の支払額 | -23,048 | -14,048 |
| 法人税等の支払額 | -298,065 | -3,087 |
| 法人税等の還付額 | － | 92,004 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -89,622 |
| その他 | -2,276 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,563 | 267,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -41,003 | -4,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,880 | 17,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,523 | -29,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,447 | -71,134 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62,515 | 157,700 |
| その他 | -30,366 | 9,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,944 | 80,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -19,751 | -174,312 |
| リース債務の返済による支出 | -2,390 | -2,363 |
| 配当金の支払額 | -167,718 | -139,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,861 | -315,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,849 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,091 | 32,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,435,388 | 1,339,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,339,296 | 1,372,092 |
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