支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金が減少したものの、投資有価証券及びたな卸資産並びに電子記録債権の増加等により前連結会計年度末に比べ7億5千6百万円増加し、119億3千7百万円となりました。
負債は、未払法人税等が減少したものの、支払手形及び買掛金並びに繰延税金負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ3億1千9百万円増加し、24億8千2百万円となりました。
純資産は、剰余金の配当及び自己株式の取得等により減少したものの、その他有価証券評価差額金の増加及び親会社株主に帰属する当期純利益の計上等により前連結会計年度末に比べ4億3千7百万円増加し、94億5千5百万円となりました。

2018/06/28 15:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式、純投資目的の株式、債券及び投資信託が主な内訳であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。
また、営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2018/06/28 15:58