利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億5千万円(前年同期は2億2千8百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益2億3千万円の計上及び売上債権の減少額4億8千6百万円等による資金の増加が、たな卸資産の増加額9千5百万円、仕入債務の減少額1億2千1百万円及び法人税等の支払額5千5百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億7千9百万円(前年同期は△3億5千3百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億4千6百万円及び無形固定資産の取得による支出2千9百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2019/11/07 9:58