利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億9千7百万円(前年同期2億5千万円)となりました。これは、売上債権の減少額12億2千1百万円等による資金の増加が、たな卸資産の増加額4億1千1百万円及び法人税等の支払額1億6千3百万円並びに未払金の減少額1億1千8百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△2億3千7百万円(前年同期△1億7千9百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億3千4百万円及び投資有価証券の取得による支出8千5百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2020/11/06 13:05