利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億7千9百万円(前年同期4億9千7百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益5億9千1百万円の計上及び仕入債務の増加額4億2千3百万円並びに売上債権及び契約資産の減少額3億3千万円等による資金の増加が、棚卸資産の増加額7億4千5百万円及び法人税等の支払額2億1千9百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△5千2百万円(前年同期△2億3千7百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出8千7百万円等による資金の減少が、有価証券の売却及び償還による収入4千万円による資金の増加を上回った結果によるものであります。

2021/11/05 10:02