利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は4億79百万円(前年同期は1億28百万円の収入)となりました。これは主に3億27百万円の税金等調整前四半期純利益の計上、3億5百万円の減価償却費の計上ならびに1億62百万円の仕入債務の増加等の増加要因が、1億73百万円のたな卸資産の増加ならびに1億10百万円の売上債権の増加等の減少要因に相殺されたものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6億24百万円(前年同期は1億36百万円の支出)となりました。これは主に6億23百万円の有形固定資産の取得等の減少要因によるものであります。

2015/11/06 9:21