営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億79百万円(前年同期は1億28百万円の収入)となりました。これは主に3億27百万円の税金等調整前四半期純利益の計上、3億5百万円の減価償却費の計上ならびに1億62百万円の仕入債務の増加等の増加要因が、1億73百万円のたな卸資産の増加ならびに1億10百万円の売上債権の増加等の減少要因に相殺されたものであります。

2015/11/06 9:21