利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は11億17百万円(前年同期は17億30百万円の収入)となりました。これは主に6億44百万円の売上債権の増加等の減少要因が、9億20百万円の税金等調整前当期純利益の計上、6億53百万円の減価償却費の計上等の増加要因に相殺されたものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6億52百万円(前年同期は4億85百万円の支出)となりました。これは主に2億96百万円の投資有価証券の売却及び償還等の増加要因が、8億56百万円の有形固定資産の取得等の減少要因に相殺されたものであります。

2018/06/25 13:00