営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は11億17百万円(前年同期は17億30百万円の収入)となりました。これは主に6億44百万円の売上債権の増加等の減少要因が、9億20百万円の税金等調整前当期純利益の計上、6億53百万円の減価償却費の計上等の増加要因に相殺されたものであります。

2018/06/25 13:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「製品補償引当金の増減額」、「その他の流動資産の増減額」および「その他の流動負債の増減額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「製品補償引当金の増減額」に表示していた4,920千円、「その他の流動資産の増減額」に表示していた112,570千円および「その他の流動負債の増減額」に表示していた181,728千円は、「その他」として組み替えております。

2018/06/25 13:00