有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 272,851 | 562,013 |
| 減価償却費 | 799,440 | 790,839 |
| 事業構造改革費用 | - | 36,181 |
| 負ののれん償却額 | △2,152 | △2,152 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △13,700 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,086 | 27,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,650 | △21,003 |
| 支払利息 | 7,919 | 6,697 |
| 為替差損益(△は益) | 13,472 | △3,061 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 5,470 | 641 |
| 固定資産除却損 | 4,499 | 4,872 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,376 | △96,015 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 23,346 | △23,978 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 683,460 | 167,614 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 172,635 | △128,591 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △392,912 | 15,218 |
| その他 | 108,272 | △15,688 |
| 小計 | 1,681,664 | 1,320,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,837 | 20,951 |
| 利息の支払額 | △7,873 | △6,711 |
| 法人税等の支払額 | △185,571 | △95,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,518,057 | 1,239,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △948,298 | △482,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,343 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,100 | △17,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △168,783 | △265,391 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 155,280 | 526,962 |
| その他 | 313 | △6,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △982,245 | △244,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △615,397 | △872,588 |
| 配当金の支払額 | △98,309 | △98,654 |
| リース債務の返済による支出 | △127,843 | △132,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △641,550 | △573,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,099 | 6,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △126,837 | 427,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,621,925 | 2,495,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,495,087 | ※ 2,922,802 |
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