ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,540 | -2,664 |
| 減価償却費 | 1,073,459 | 999,179 |
| のれん償却額 | 20,504 | 9,531 |
| 負ののれん償却額 | － | -10,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 553 | 190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,850 | -108,366 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43,919 | -1,431 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -83,541 | -40,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -247,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,418 | -12,191 |
| 支払利息 | 52,108 | 48,021 |
| 為替差損益（△は益） | 357,955 | 16,595 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,041 | 13,399 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,279,208 | -935,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 351,304 | -153,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -172,189 | 222,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -689,528 | 1,037,033 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,538 | -407,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,148 | -9,138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,755 | － |
| その他 | -8,818 | -54,640 |
| 小計 | 1,933,395 | 618,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,418 | 12,191 |
| 利息の支払額 | -60,654 | -49,864 |
| 法人税等の支払額 | -581,278 | -175,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,881 | 405,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143,844 | -1,150,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,892 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,455 | -5,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,960 | -7,235 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 239,613 |
| その他 | 16,273 | -13,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,095 | -936,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -264,450 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,144 | -554,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,002 | -8,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -751 | -558 |
| 配当金の支払額 | -193,739 | -171,183 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -15,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,911 | 650,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126,854 | 10,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,843 | 129,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 991,045 | 1,069,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,069,889 | 1,199,747 |
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