ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,664 | 113,075 |
| 減価償却費 | 999,179 | 849,149 |
| 減損損失 | － | 34,597 |
| のれん償却額 | 9,531 | － |
| 負ののれん償却額 | -10,470 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | 3,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,366 | 103,855 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,431 | -22,015 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40,636 | 8,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,191 | -11,205 |
| 支払利息 | 48,021 | 51,015 |
| 為替差損益（△は益） | 16,595 | 287,840 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,399 | 26,140 |
| 固定資産圧縮損 | 6,850 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935,350 | 310,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,023 | -692,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 222,892 | 26,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,037,033 | -927 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -407,426 | 64,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,138 | -2,338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,751 |
| その他 | -54,640 | -4,751 |
| 小計 | 618,354 | 1,165,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,191 | 11,205 |
| 利息の支払額 | -49,864 | -51,833 |
| 法人税等の支払額 | -175,223 | -27,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,458 | 1,097,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,150,575 | -688,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 10,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,321 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,235 | -6,573 |
| 保険積立金の解約による収入 | 239,613 | 16,226 |
| その他 | -13,624 | -19,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936,994 | -688,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,000 | -620,665 |
| リース債務の返済による支出 | -8,420 | -14,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -558 | -871 |
| 配当金の支払額 | -171,183 | -169,757 |
| 少数株主への払戻による支出 | -15,028 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 650,808 | -105,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,585 | -116,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,858 | 186,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,069,889 | 1,199,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,199,747 | 1,386,036 |
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