ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 25,787 | -346,846 |
| 減価償却費 | 425,934 | 393,498 |
| のれん償却額 | － | 2,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,555 | -49,110 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,334 | -12,318 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,225 | 2,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,583 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,163 | -10,648 |
| 支払利息 | 25,940 | 22,507 |
| 為替差損益（△は益） | 145,772 | 140,562 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,789 | 4,958 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,007 | － |
| 保険返戻金 | -6,026 | -8,907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,038 | 26,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,483 | 245,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,032 | 187,440 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 109,788 | -101,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563,798 | -39,820 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,627 | -58,223 |
| その他 | 864 | 161 |
| 小計 | 8,451 | 400,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,163 | 10,648 |
| 利息の支払額 | -26,693 | -23,214 |
| 法人税等の支払額 | -16,687 | -33,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,766 | 354,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,064 | -838,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,981 | 12,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -75,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,429 | -3,146 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,196 | 9,423 |
| その他 | -10,713 | -10,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,028 | -904,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,500 | -338,273 |
| リース債務の返済による支出 | -5,787 | -7,933 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -699 | － |
| 配当金の支払額 | -84,576 | -84,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,563 | 469,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,026 | -14,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,384 | -95,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,199,747 | 880,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,363 | 1,290,135 |
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