受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74
預金の種類
当座預金	177,494
普通預金	178,943
定期預金	50,000
別段預金	526
小計	406,964
合計	407,038

2014/06/23 11:24

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	42,475千円	―

2014/06/23 11:24

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
当事業年度末における総資産は24億79百万円となり、前事業年度末と比べて1億15百万円減少いたしました。これは主に、仕掛品が1億円増加し、現金及び預金が96百万円、受取手形が68百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(負債の部)

2014/06/23 11:24

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建ての債務があり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建て売掛金残高の範囲内にあります。借入金は、主に営業活動に係る資金の調達を目的としたものであり、返済期日は決算日後、5年以内であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/23 11:24