有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,324,329 | 3,356,541 |
| 減価償却費 | 3,964,473 | 4,303,416 |
| 減損損失 | 3,302,048 | 415,252 |
| のれん償却額 | 149,405 | 155,367 |
| 株式報酬費用 | 5,336 | 15,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,170 | -22,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246,334 | -105,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 353,085 | 207,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,072 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,816 | -46,022 |
| 支払利息 | 559,762 | 545,835 |
| 為替差損益（△は益） | -273,278 | 239,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176,235 | -142,569 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,046 | -33,704 |
| 固定資産処分損 | 48,701 | 80,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,569,978 | -1,042,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,612 | -478,895 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 254,409 | -365,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 773,613 | -2,340,159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 185,594 | 1,144,269 |
| その他 | -17,769 | 30,362 |
| 小計 | 9,155,556 | 5,917,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,459 | 63,030 |
| 利息の支払額 | -559,579 | -541,175 |
| 法人税等の支払額 | -801,360 | -796,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,829,075 | 4,642,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,375,279 | -3,440,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 368,347 | 204,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,972 | -21,316 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38,077 | -30,257 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -221,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,363 | 66,324 |
| その他投資活動による収入 | 24,366 | 161,201 |
| その他投資活動による支出 | -395,432 | -722,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,552,785 | -4,023,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,658,548 | -1,398,395 |
| 長期借入れによる収入 | 2,872,600 | 4,989,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,075,292 | -3,755,128 |
| リース債務の返済による支出 | -64,182 | -107,869 |
| 配当金の支払額 | -185,092 | -248,803 |
| その他 | -617 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,111,134 | -520,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 801,763 | -576,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,966,919 | -479,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,517,647 | 10,038,534 |