営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は5,403百万円(前年同期比608百万円増)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益4,731百万円、減価償却費2,651百万円によるものであります。支出の主な内訳は、売上債権の増加額1,324百万円、法人税等の支払額2,231百万円によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は12,251百万円(前年同期比7,611百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出11,114百万円によるものであります。

2018/11/14 15:57