受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,889
預金
当座預金	998,800
普通預金	89,585
通知預金	840,000
定期預金	120,000
小計	2,048,386
合計	2,084,275

2018/06/29 9:46

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	―	62,265千円
支払手形	―	88,924

2018/06/29 9:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の合計は149億9千万円(前連結会計年度末比6千万円増)となりました。
流動資産の増加は、受取手形及び売掛金3億2千6百万円の増加が主因であります。
固定資産の減少は、リース資産8千2百万円の減少が主因であります。

2018/06/29 9:46

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に5ヶ月以内の支払期日であります。

2018/06/29 9:46