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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年10月1日至 2009年9月30日	自 2009年10月1日至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-4,713	472
減価償却費	2,512	2,049
退職給付引当金の増減額（△は減少）	38	14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	35	8
賞与引当金の増減額（△は減少）	-401	-9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-110	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-126	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	377	-241
受取利息及び受取配当金	-47	-18
支払利息	83	110
投資事業組合出資金運用損益（△益）	27	11
固定資産売却損益（△は益）	-2	16
固定資産除却損	11	13
補助金収入	-46	－
株式報酬費用	－	61
新株予約権戻入益	－	-185
その他の営業外収益・特別利益	-20	-15
その他の営業外費用・特別損失	831	294
持分法による投資損益（△は益）	23	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,373	-1,265
たな卸資産の増減額（△は増加）	640	619
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,604	2,818
前受金の増減額（△は減少）	70	-82
その他債権の増減額（△は増加）	-242	-818
その他債務の増減額（△は減少）	-414	0
小計	-703	3,883
利息及び配当金の受取額	49	24
利息の支払額	-71	-116
その他の収入	39	－
その他の支出	-870	-219
法人税等の支払額	-1,861	-377
法人税等の還付額	－	270
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,417	3,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,104	-235
定期預金の払戻による収入	612	738
有形固定資産の取得による支出	-1,360	-762
有形固定資産の売却による収入	5	4
投資有価証券の取得による支出	-238	-37
投資有価証券の払戻による収入	－	9
投資有価証券の売却及び償還による収入	4	－
子会社株式の取得による支出	－	-389
投資事業組合出資金の分配による収入	6	1
その他投資活動による支出	-248	-220
その他投資活動による収入	36	61
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,286	-829
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,881	4,242
短期借入金の返済による支出	-3,324	-5,704
長期借入れによる収入	3,277	2,691
長期借入金の返済による支出	-1,269	-2,179
担保定期預金の払戻による収入	－	200
担保定期預金の預入による支出	－	-1,000
設備関係割賦債務の返済による支出	－	-14
社債の償還による支出	-60	-60
自己株式の取得による支出	-215	0
少数株主からの払込みによる収入	124	－
配当金の支払額	-890	-194
少数株主への配当金の支払額	-202	-25
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,320	-2,044
現金及び現金同等物に係る換算差額	-108	-63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,492	527
現金及び現金同等物の期首残高	7,596	4,104
現金及び現金同等物の期末残高	4,104	4,632

日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート