日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月22日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 472 | 711 |
| 減価償却費 | 2,049 | 1,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -241 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -138 |
| 支払利息 | 110 | 111 |
| 投資事業組合出資金運用損益（△は益） | 11 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -1 |
| 固定資産除却損 | 13 | 18 |
| 減損損失 | － | 317 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9 |
| 工場閉鎖関連費用 | － | 42 |
| 株式報酬費用 | 61 | 72 |
| 新株予約権戻入益 | -185 | － |
| その他の営業外収益・特別利益 | -15 | -6 |
| その他の営業外費用・特別損失 | 294 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,265 | -1,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 619 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,818 | 1,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82 | -120 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -818 | 1,196 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 0 | -679 |
| 小計 | 3,883 | 3,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 137 |
| 利息の支払額 | -116 | -109 |
| その他の支出 | -219 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -112 |
| 法人税等の還付額 | 270 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,464 | 3,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -235 | -561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 738 | 491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -762 | -606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 9 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -389 | － |
| 投資事業組合出資金の分配による収入 | 1 | 3 |
| その他投資活動による支出 | -220 | -123 |
| その他投資活動による収入 | 61 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,242 | 3,201 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,704 | -2,890 |
| 長期借入れによる収入 | 2,691 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,179 | -2,086 |
| 担保定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 担保定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -14 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -281 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 22 |
| 配当金の支払額 | -194 | -292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,044 | 118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527 | 2,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,104 | 4,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,632 | 7,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
