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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年10月1日至 2011年9月30日	自 2011年10月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	711	-4,819
減価償却費	1,979	1,831
退職給付引当金の増減額（△は減少）	228	-102
賞与引当金の増減額（△は減少）	20	-188
製品保証引当金の増減額（△は減少）	69	76
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-240	-33
受取利息及び受取配当金	-138	-108
支払利息	111	96
固定資産売却損益（△は益）	-1	0
固定資産除却損	18	12
投資有価証券評価損益（△は益）	4	237
減損損失	317	1,086
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	9	－
事業構造改革費用	－	962
工場閉鎖関連費用	42	－
株式報酬費用	72	75
その他の営業外収益・特別利益	-6	-5
その他の営業外費用・特別損失	56	38
売上債権の増減額（△は増加）	-1,447	3,841
たな卸資産の増減額（△は増加）	-136	614
仕入債務の増減額（△は減少）	1,235	-2,724
前受金の増減額（△は減少）	-120	42
その他債権の増減額（△は増加）	1,196	862
その他債務の増減額（△は減少）	-679	461
小計	3,305	2,258
利息及び配当金の受取額	137	110
利息の支払額	-109	-98
その他の支出	-60	-95
法人税等の支払額	-112	-310
法人税等の還付額	17	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,176	1,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-561	-961
定期預金の払戻による収入	491	1,127
有形固定資産の取得による支出	-606	-1,644
有形固定資産の売却による収入	4	10
投資有価証券の取得による支出	－	-9
投資有価証券の払戻による収入	－	2
投資有価証券の売却による収入	－	0
投資事業組合出資金の分配による収入	3	7
その他投資活動による支出	-123	-208
その他投資活動による収入	201	52
投資活動によるキャッシュ・フロー	-590	-1,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,201	2,556
短期借入金の返済による支出	-2,890	-2,338
長期借入れによる収入	2,650	2,100
長期借入金の返済による支出	-2,086	-2,518
担保定期預金の預入による支出	－	-300
社債の償還による支出	-60	-60
設備関係割賦債務の返済による支出	-93	-117
自己株式の取得による支出	-281	－
少数株主からの払込みによる収入	22	9
配当金の支払額	-292	-189
少数株主への配当金の支払額	-51	-45
財務活動によるキャッシュ・フロー	118	-904
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	-118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,716	-778
現金及び現金同等物の期首残高	4,632	7,348
現金及び現金同等物の期末残高	7,348	6,569

日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート