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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年10月1日至 2012年9月30日	自 2012年10月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-4,819	1,334
減価償却費	1,831	1,515
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-102	216
賞与引当金の増減額（△は減少）	-188	195
製品保証引当金の増減額（△は減少）	76	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-33	16
受取利息及び受取配当金	-108	-64
支払利息	96	90
固定資産売却損益（△は益）	0	-15
固定資産除却損	12	2
投資有価証券評価損益（△は益）	237	17
減損損失	1,086	217
事業構造改革費用	962	－
株式報酬費用	75	41
その他の営業外収益・特別利益	-5	-40
その他の営業外費用・特別損失	38	12
売上債権の増減額（△は増加）	3,841	-100
たな卸資産の増減額（△は増加）	614	-399
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,724	372
前受金の増減額（△は減少）	42	107
その他債権の増減額（△は増加）	862	-668
その他債務の増減額（△は減少）	461	-1,262
小計	2,258	1,611
利息及び配当金の受取額	110	64
利息の支払額	-98	-93
事業構造改革費用の支払額	－	-958
法人税等の支払額	-310	-139
法人税等の還付額	2	77
その他の支出	-95	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,867	561
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-961	－
定期預金の払戻による収入	1,127	62
有形固定資産の取得による支出	-1,644	-476
有形固定資産の売却による収入	10	38
投資有価証券の取得による支出	-9	-30
投資有価証券の払戻による収入	2	－
投資有価証券の売却による収入	0	－
投資事業組合出資金の分配による収入	7	－
その他投資活動による支出	-208	-163
その他投資活動による収入	52	65
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,622	-502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,556	1,678
短期借入金の返済による支出	-2,338	-2,169
長期借入れによる収入	2,100	2,940
長期借入金の返済による支出	-2,518	-2,993
担保定期預金の預入による支出	-300	－
社債の償還による支出	-60	-60
設備関係割賦債務の返済による支出	-117	-129
自己株式の取得による支出	－	0
少数株主からの払込みによる収入	9	91
配当金の支払額	-189	－
少数株主への配当金の支払額	-45	-98
財務活動によるキャッシュ・フロー	-904	-741
現金及び現金同等物に係る換算差額	-118	437
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-778	-245
現金及び現金同等物の期首残高	7,348	6,569
現金及び現金同等物の期末残高	6,569	6,323

日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート