営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、投資活動及び財務活動により支出された資金の合計額が営業活動により得られた資金を上回り、前連結会計年度末に比べ1億32百万円減少し、13億66百万円(前期比8.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6億65百万円(前期は5億61百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が8億17百万円あり、法人税等の支払額3億78百万円を上回ったこと等によるものであります。

2014/09/26 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは税金等調整前当期純利益が8億17百万円あり法人税等の支払額3億78百万円を上回ったこと等から6億65百万円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは名古屋営業所(名古屋市名東区)土地・建物の新規取得と本社隣接用地(静岡市駿河区)を取得したこと等により2億60百万円の支出となり、さらに財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少等により5億53百万円の支出となりました。
(4) 当連結会計年度の経営成績の分析

2014/09/26 9:15