１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	600,000	0.19	―
1年以内に返済予定の長期借入金	600,000	800,000	0.15	―
1年以内に返済予定のリース債務	─	─	─	―

(注)「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2024/09/27 9:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は116億91百万円となり、前期と比較して5億29百万円増加しました。この増加の主な要因は、支払手形及び買掛金と電子記録債務を合わせた仕入債務が2億38百万円、未払法人税等が2億9百万円減少した一方、短期借入金が3億円、1年内返済予定の長期借入金が2億円、その他の流動負債が4億円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2024/09/27 9:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

区分	時価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
資産計	─	199,240	─	199,240
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	─	1,579,942	─	1,579,942
負債計	─	1,579,942	─	1,579,942

当連結会計年度(2024年6月30日)
(単位:千円)

2024/09/27 9:18