OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121 | 1,189 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 197 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -23 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 移転補償金 | － | -109 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | -255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | 253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145 | 65 |
| その他 | -131 | 54 |
| 小計 | -394 | 640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 19 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -429 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,987 | -1,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,729 | 1,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,089 | 218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -156 | -160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 926 | 6 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | -111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,306 | 3,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,460 | 3,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
