OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,026 | 3,396 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 604 | 499 |
| のれん償却額 | － | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -63 |
| 支払利息 | 45 | 46 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -182 |
| 移転補償金 | － | -109 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,983 | -623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,677 | -1,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -114 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,591 | -387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,352 | 904 |
| その他 | -63 | -39 |
| 小計 | -310 | 2,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 62 |
| 利息の支払額 | -44 | -57 |
| 法人税等の還付額 | 649 | － |
| 法人税等の支払額 | -331 | -818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,409 | -2,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,447 | 2,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37 | 100 |
| その他 | 18 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 571 | 198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142 | 103 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -371 | -366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | 1,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,306 | 3,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,316 | 5,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
