支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保提供資産に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年9月30日)	当連結会計年度(平成27年9月30日)
支払手形及び買掛金	370百万円	276百万円
短期借入金	778百万円	554百万円

2015/12/21 10:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ、23億29百万円、13.7%減少して、146億61百万円となりました。支払手形及び買掛金が10億55百万円、前受金が14億86百万円減少したことなどによります。
当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ、74億88百万円、231.9%増加して、107億18百万円となりました。転換社債型新株予約権付社債が70億63百万円増加したことなどによります。

2015/12/21 10:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、手元資金として信用リスクの少ない譲渡性預金、コマーシャルペーパー及び公社債投信(MMF)で安全性と流動性の高い金融商品であります。また、投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に市場価格の変動等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。このうち変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、転換社債型新株予約権付社債は自己株式取得及び設備投資に係る資金調達であります。

2015/12/21 10:04