支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保提供資産に対応する債務

	前連結会計年度(2018年9月30日)		当連結会計年度(2019年9月30日)
支払手形及び買掛金	145	百万円	-	百万円
短期借入金	91	百万円	9	百万円

2019/12/23 10:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・負債
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ、45億68百万円、31.6%増加して、190億46百万円となりました。支払手形及び買掛金が9億37百万円、未払法人税等が5億21百万円、前受金が7億7百万円、その他流動負債が2億74百万円減少した一方、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が70億7百万円増加したことなどによります。
当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ、72億79百万円、64.9%減少して、39億28百万円となりました。転換社債型新株予約権付社債が70億21百万円減少したことなどによります。

2019/12/23 10:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、手元資金として信用リスクの少ない譲渡性預金及び公社債投信等で安全性と流動性の高い金融商品であります。また、投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に市場価格の変動等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債は自己株式取得及び設備投資に係る資金調達であります。

2019/12/23 10:18