支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・負債
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ、7億62百万円、5.1%増加して、156億51百万円となりました。1年内返済予定の長期借入金が67百万円、流動負債のその他が1億67百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が5億97百万円、契約負債が3億18百万円増加したことなどによります。
当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ、57億32百万円、101.9%増加して、113億56百万円となりました。繰延税金負債が3億74百万円減少した一方、転換社債型新株予約権付社債が61億95百万円増加したことなどによります。

2024/12/20 9:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、信用度の高い金融機関に対する預金に限っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
転換社債型新株予約権付社債は自己株式取得に係る資金調達であります。

2024/12/20 9:00