営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は161億71百万円と、前連結会計年度末と比べて20億45百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加額が7億48百万円、契約負債の減少額が12億94百万円、法人税等の支払額が16億3百万円となった一方、税金等調整前中間純利益が61億78百万円、減価償却費及びその他の償却費が9億4百万円、棚卸資産の減少額が3億98百万円発生したことなどにより、差引37億35百万円の資金の増加となり、前中間連結会計期間に比べ12億44百万円の収入減少となりました。

2026/05/13 9:00