石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年1月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 820,776 | -53,213 |
| 減価償却費 | 471,617 | 344,796 |
| 減損損失 | 35,343 | 63,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,058 | -34,513 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | -530,000 | － |
| 遅延損害金 | 58,342 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,404 | -42,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,675 | -22,150 |
| 支払利息 | 115,818 | 120,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 860 | -60,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,589 | 2,910 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,350 | -3,705 |
| 有形固定資産除却損 | 12,677 | 11,621 |
| 負ののれん発生益 | － | -45,524 |
| 補助金収入 | -4,587 | -6,040 |
| リース解約損 | 76,934 | － |
| 関係会社株式売却益 | -77,675 | － |
| 債務免除益 | -443,595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,859 | 184,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422,384 | -303,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -762,951 | -57,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 509 | 984 |
| その他 | -260,440 | 108,091 |
| 小計 | 82,902 | 207,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,298 | 22,934 |
| 利息の支払額 | -118,006 | -120,683 |
| 補助金の受取額 | 4,587 | 6,040 |
| 保証債務の支払額 | -1,289,225 | － |
| 債務保証先からの入金 | 530,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,713 | -25,262 |
| 規定損害金の支払額 | -598,227 | － |
| 特別退職金の支払額 | -180,941 | － |
| 法人税等の還付額 | 38,257 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,068 | 90,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,872 | -73,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,829 | 3,305 |
| 有形固定資産売却収入の前受け | － | 186,000 |
| 有形固定資産売却費用の前払い | － | -93,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,090 | -1,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,503 | -2,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,636 | 117,991 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 294,529 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,897 | 1,712 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -56,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,900 | － |
| その他 | 620 | -1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,947 | 209,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 336,495 | -279,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,162 | -34,446 |
| リース債務の返済による支出 | -87,383 | -101,803 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -83,584 |
| 配当金の支払額 | － | -10,081 |
| 株式の発行による収入 | 1,643,173 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,564,122 | -509,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,457 | 71,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,459 | -138,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,198,543 | 2,127,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
