利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億12百万円のプラス(前年同期は1億51百万円のマイナス)となりました。これは主に、売上債権が増加した一方で、たな卸資産が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億72百万円のマイナス(同3億39百万円のプラス)となりました。これは主に、有価証券の取得によるものであります。

2014/11/11 15:08