営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、下記の各キャッシュ・フローによる増減により、前連結会計年度末に比べ48百万円減少し、20億80百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億12百万円のプラス(前年同期は1億51百万円のマイナス)となりました。これは主に、売上債権が増加した一方で、たな卸資産が減少したことによるものであります。

2014/11/11 15:08