有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,813
預金
当座預金	1,709,043
普通預金	978,212
別段預金	271
小計	2,687,527
合計	2,689,341

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社有電社	170,424
菱電商事株式会社	69,980
明治電機工業株式会社	34,238
星和電機株式会社	22,375
YKT株式会社	17,603
その他	161,049
合計	475,670

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	80,915
5月	56,452
6月	85,789
7月	249,129
8月	3,383
合計	475,670

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形40,777千円が含まれております。
ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西日本高速道路株式会社	2,238,918
東日本高速道路株式会社	1,196,962
国土交通省	901,313
株式会社村田製作所	493,159
日道電建株式会社	424,437
その他	2,875,920
合計	8,130,711

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
5,765,746	18,846,957	16,481,992	8,130,711	67.0	134.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品 情報装置	34,952
製品 情報装置	2,962
合計	37,914

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
情報装置	558,193
検査装置	818,462
合計	1,376,654

へ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
情報装置	412,775
検査装置	103,478
小計	516,253
貯蔵品
情報装置	72,026
検査装置	15,783
小計	87,809
合計	604,062

ト 投資有価証券

区分	金額(千円)
債券	100,000
株式	1,003,960
合計	1,103,960

② 負債の部
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社池戸システム設計事務所	56,757
ヨシモトポール株式会社	52,114
日本システム開発株式会社	23,828
三菱電機システムサービス株式会社	23,812
株式会社山善	19,145
その他	165,545
合計	341,203

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	71,970
5月	90,112
6月	74,093
7月	105,027
合計	341,203

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形17,736千円が含まれております。
ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日亜化学工業株式会社	321,768
株式会社サンテックス	178,868
日本テクロ株式会社	172,420
福井鐵工株式会社	154,263
サンワテクノス株式会社	137,937
その他	1,854,541
合計	2,819,800

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	828,020
5月	663,851
6月	591,640
7月	736,288
合計	2,819,800

(注) 期末日満期電子記録債務の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日電子記録債務166,616千円が含まれております。
ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テクロ株式会社	70,716
三益半導体工業株式会社	70,637
住友電工システムソリューション株式会社	58,320
福井鐵工株式会社	49,992
コイト電工株式会社	49,453
その他	486,621
合計	785,739

ニ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェイファスト	127,062
大日通信工業株式会社	86,400
株式会社ティーエヌケー	43,528
日本地工株式会社	42,768
システムセイコー株式会社	42,569
その他	1,083,134
合計	1,425,461