有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,381
預金
当座預金	581,078
普通預金	1,670,665
別段預金	208
小計	2,251,951
合計	2,254,333

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社協和機械製作所	90,720
名古屋電気株式会社	47,870
エヌディーリース・システム株式会社	29,192
東陽興業株式会社	24,947
極東開発工業株式会社	23,068
その他	225,316
合計	441,115

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	175,890
5月	99,183
6月	96,597
7月	58,395
8月	11,048
合計	441,115

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路株式会社	1,285,373
国土交通省	833,165
株式会社関電工	533,545
西日本高速道路株式会社	529,440
首都高速道路株式会社	478,959
その他	3,110,684
合計	6,771,169

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
5,355,869	14,221,649	12,806,349	6,771,169	65.4	155.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 製品

区分	金額(千円)
情報装置	1,126
合計	1,126

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
情報装置	258,048
検査装置	239,874
合計	497,922

へ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
情報装置	489,933
検査装置	71,510
小計	561,444
貯蔵品
情報装置	75,340
検査装置	8,883
小計	84,224
合計	645,668

ト 投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	896,851

② 負債の部
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日亜化学工業株式会社	402,541
ヨシモトポール株式会社	119,797
日本無線株式会社	101,015
株式会社興和工業所	79,430
サンワテクノス株式会社	72,061
その他	2,020,883
合計	2,795,729

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	687,824
5月	595,246
6月	796,513
7月	716,145
合計	2,795,729

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本信号株式会社	56,392
株式会社興和工業所	21,837
株式会社三陽商会	20,520
星和電機株式会社	16,932
株式会社ホトロン	16,740
その他	211,514
合計	343,936

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アマダ	94,037
株式会社オーケーエンジニアリング	45,013
大日通信工業株式会社	44,280
日本地工株式会社	33,966
株式会社アイ・ピー・エス東海	33,458
その他	619,388
合計	870,143