有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,821
預金
当座預金	1,109,154
普通預金	2,777,603
別段預金	297
小計	3,887,055
合計	3,889,877

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
星和電機株式会社	125,830
YKT株式会社	35,935
株式会社豊通マシナリー	30,251
エヌディーリース・システム株式会社	29,936
菱電商事株式会社	25,521
その他	166,400
合計	413,877

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	61,516
5月	85,630
6月	198,064
7月	66,189
8月	2,477
合計	413,877

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路株式会社	763,946
西日本高速道路株式会社	644,646
国土交通省	613,804
中日本高速道路株式会社	302,774
第一実業株式会社	148,981
その他	2,022,553
合計	4,496,705

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
6,771,169	15,315,882	17,590,346	4,496,705	79.6	134.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 製品

区分	金額(千円)
情報装置	1,098
合計	1,098

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
情報装置	262,076
検査装置	404,389
合計	666,466

へ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
情報装置	392,441
検査装置	103,711
小計	496,153
貯蔵品
情報装置	72,520
検査装置	9,866
小計	82,387
合計	578,540

ト 投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	803,757

② 負債の部
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日亜化学工業株式会社	193,516
福井鐵鋼株式会社	136,165
株式会社日本エレクトリック・インスルメント	86,399
NDS株式会社	83,520
ヨシモトポール株式会社	47,822
その他	1,104,204
合計	1,651,626

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	597,466
5月	583,400
6月	213,516
7月	257,243
合計	1,651,626

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日亜化学工業株式会社	71,716
株式会社小沢機工	37,315
株式会社遠松製作所	35,335
株式会社興和工業所	33,302
株式会社豊和製作所	31,636
その他	474,573
合計	683,877

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年5月満期	114,304
6月	224,246
7月	345,327
合計	683,877

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
九州リオン株式会社	63,933
ホーチキ株式会社	53,503
有限会社テクニカル三友	30,128
日亜化学工業株式会社	26,005
株式会社日本エレクトリック・インスルメント	25,755
その他	291,368
合計	490,695

ニ 未払金

相手先	金額(千円)
シーキュブ株式会社	71,226
アルファ電設株式会社	51,408
株式会社アイ・ピー・エス東海	35,700
大国屋電機工業株式会社	32,940
株式会社オーケーエンジニアリング	30,663
その他	567,741
合計	789,679