有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,150
預金
当座預金	1,804,299
普通預金	1,677,122
別段預金	376
小計	3,481,798
合計	3,483,949

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本除雪機製作所	43,241
JFE商事株式会社	42,465
名古屋電気株式会社	38,386
エヌディーリース・システム株式会社	16,762
西東北日野自動車株式会社	11,843
その他	67,285
合計	219,983

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	30,267
5月	53,650
6月	92,393
7月	41,294
8月	2,378
合計	219,983

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	1,078,725
東日本高速道路株式会社	633,454
名古屋高速道路公社	437,184
阪神高速道路株式会社	356,996
株式会社日立製作所	323,687
その他	2,935,698
合計	5,765,746

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
4,496,705	15,876,437	14,607,396	5,765,746	71.7	118.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品 情報装置	17,213
製品 情報装置	7,789
合計	25,003

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
情報装置	492,132
検査装置	666,117
合計	1,158,249

へ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
情報装置	468,707
検査装置	101,151
小計	569,858
貯蔵品
情報装置	70,455
検査装置	9,624
小計	80,080
合計	649,939

ト 投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	880,699

② 負債の部
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヨシモトポール株式会社	48,154
鎌北建設株式会社	40,179
大舘桂工業株式会社	37,799
村武建築株式会社	30,381
有限会社池戸システム設計事務所	25,474
その他	319,773
合計	501,762

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	118,260
5月	186,323
6月	109,948
7月	87,230
合計	501,762

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日亜化学工業株式会社	305,923
萩原電気株式会社	150,862
株式会社遠松製作所	56,012
株式会社興和工業所	55,156
双庸電子株式会社	53,351
その他	1,452,909
合計	2,074,216

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	406,728
5月	492,583
6月	609,777
7月	565,126
合計	2,074,216

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テクロ株式会社	138,541
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	57,672
三菱電機システムサービス株式会社	53,665
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社	42,791
日亜化学工業株式会社	34,407
その他	451,787
合計	778,865

ニ 未払金

相手先	金額(千円)
大日通信工業株式会社	118,847
株式会社ジェイファスト	74,379
シーキューブ株式会社	69,087
サンワテクノス株式会社	54,204
株式会社アイピーエス東海	53,611
その他	742,886
合計	1,113,016