有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 242,655 | 928,197 |
| 減価償却費 | 200,180 | 203,796 |
| 減損損失 | 32,075 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | 42 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △87,055 | 92,638 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,730 | 12,901 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △41,641 | 1,626 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 335,697 | △368,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,014 | △21,209 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,069 | 4,520 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △9,712 |
| 有形固定資産除却損 | 17,902 | 1,395 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △679,993 | △2,379,735 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △587,087 | △185,438 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 729,744 | 1,045,986 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △197,427 | 243,033 |
| その他 | 11,986 | △5,685 |
| 小計 | △64,742 | △436,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,014 | 21,209 |
| 保険金の受取額 | 0 | 1,438 |
| 法人税等の支払額 | △22,436 | △72,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △67,163 | △486,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △278,081 | △229,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 57,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,540 | △34,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,431 | △116,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,284 | 28,831 |
| その他 | △10,229 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272,998 | △293,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △63,559 | △12,832 |
| その他 | △2,205 | △2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,765 | △15,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △405,928 | △794,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,889,877 | 3,483,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,483,949 | ※ 2,689,341 |
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