有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 637,991 | 224,783 |
| 減価償却費 | 223,640 | 250,188 |
| 減損損失 | - | 79,122 |
| のれん償却額 | - | 14,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 104 | △171 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 130,847 | △155,969 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,070 | △5,870 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 62,442 | △29,718 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △73,775 | 132,402 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △38,239 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,170 | △57,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,667 | △18,757 |
| 支払利息 | - | 367 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △66,815 | △138,790 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,452 | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,949 | 3,646 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,323,365 | 1,904,594 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,968 | △12,508 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △256,248 | △272,841 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,019 | 134,469 |
| その他 | △195,510 | 161,502 |
| 小計 | △954,848 | 2,213,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,667 | 18,757 |
| 利息の支払額 | - | △367 |
| 保険金の受取額 | 936 | 1,286 |
| 法人税等の支払額 | △112,282 | △49,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,047,526 | 2,184,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,530 | △362,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,810 | 2,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,055 | △50,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,943 | △193,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,973 | 203,639 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △22,000 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △180,979 |
| その他 | △1,043 | △2,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,789 | △583,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 70,720 | 99,220 |
| 自己株式の取得による支出 | △21,684 | - |
| 配当金の支払額 | △30,146 | △62,450 |
| その他 | △1,957 | △2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,932 | 34,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,164,383 | 1,635,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,418,716 | 2,254,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,254,333 | ※1 3,889,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
