有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,783 | 242,655 |
| 減価償却費 | 250,188 | 200,180 |
| 減損損失 | 79,122 | 32,075 |
| のれん償却額 | 14,800 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △171 | 36 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △155,969 | △87,055 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,870 | △3,730 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △29,718 | △41,641 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 132,402 | 335,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △57,780 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,757 | △20,014 |
| 支払利息 | 367 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △138,790 | △18,069 |
| 有形固定資産除却損 | 3,646 | 17,902 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,904,594 | △679,993 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,508 | △587,087 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △272,841 | 729,744 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 134,469 | △197,427 |
| その他 | 161,502 | 11,986 |
| 小計 | 2,213,470 | △64,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,757 | 20,014 |
| 利息の支払額 | △367 | - |
| 保険金の受取額 | 1,286 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △49,033 | △22,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,114 | △67,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △362,178 | △278,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,542 | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,468 | △31,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △193,107 | △25,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,639 | 68,284 |
| 事業譲受による支出 | △180,979 | - |
| その他 | △2,583 | △10,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △583,134 | △272,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 99,220 | - |
| 配当金の支払額 | △62,450 | △63,559 |
| その他 | △2,205 | △2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,564 | △65,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,635,544 | △405,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,254,333 | 3,889,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,889,877 | ※ 3,483,949 |
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