有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 975,753 | 637,991 |
| 減価償却費 | 242,413 | 223,640 |
| 減損損失 | 212,486 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84 | 104 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 191,646 | 130,847 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,200 | 5,070 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 18,024 | 62,442 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △139,827 | △73,775 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △71,226 | △38,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,160 | 8,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,567 | △18,667 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △279,752 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △153,365 | △66,815 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 8 | △3,452 |
| 有形固定資産除却損 | 5,502 | 3,949 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △349,759 | △1,323,365 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 207,302 | △8,968 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 258,509 | △256,248 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,187 | △42,019 |
| その他 | 39,892 | △195,510 |
| 小計 | 1,189,673 | △954,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,567 | 18,667 |
| 保険金の受取額 | 1,042 | 936 |
| 法人税等の支払額 | △30,434 | △112,282 |
| 法人税等の還付額 | 4,389 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,237 | △1,047,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,116 | △245,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,671 | △42,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290,052 | 184,973 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △22,000 |
| その他 | △1,125 | △1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,189 | △133,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 70,720 |
| 自己株式の取得による支出 | △94 | △21,684 |
| 配当金の支払額 | △30,126 | △30,146 |
| その他 | △985 | △1,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,205 | 16,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,212,221 | △1,164,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,067,728 | 3,418,716 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額 | 138,765 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,418,716 | ※ 2,254,333 |
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