有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,281 | △2,371 |
| 減価償却費 | 1,549 | 1,311 |
| のれん償却額 | 1,756 | 1,800 |
| 差入保証金償却額 | 100 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 489 | 1,192 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | △55 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △220 |
| 支払利息 | 49 | 81 |
| 負ののれん発生益 | △437 | - |
| 固定資産除却損 | 108 | - |
| 減損損失 | 78 | 238 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △962 | △5,134 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △913 | △506 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 332 | △5 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △987 | △953 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,102 | 321 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 918 | 373 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,853 | 4,908 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 85 | 360 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △218 | △708 |
| 事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | △6,945 | △3,153 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △164 | △841 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 813 | △166 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2 | 3 |
| その他 | 74 | 390 |
| 小計 | 3,813 | △2,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 187 |
| 利息の支払額 | △51 | △82 |
| その他の支出 | △448 | - |
| 法人税等の支払額 | △188 | △133 |
| 法人税等の還付額 | 592 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,756 | △2,869 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △649 | 834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,035 | △1,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87 | △110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 42 |
| 貸付けによる支出 | △575 | △502 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 131 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 204 | 455 |
| 新規連結子会社株式の取得による収入 | 20 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △82 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △464 | △193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 665 | 373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 117 |
| その他 | 9 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,588 | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △387 | △194 |
| 長期借入れによる収入 | 85 | 542 |
| 長期借入金の返済による支出 | △128 | △314 |
| 割賦債務の返済による支出 | △168 | △76 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △14 |
| 自己株式の取得による支出 | △98 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △706 | △32 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,461 | △2,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,919 | 4,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,380 | ※1 1,659 |
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