訂正有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,551,216 | 2,050,481 |
| 減価償却費 | 42,372 | 1,304,791 |
| のれん償却額 | 232,476 | 1,018,129 |
| 差入保証金償却額 | 38,124 | 166,917 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 196,570 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 264,699 | △174,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △764 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,803 | △14,412 |
| 支払利息 | 13,456 | 40,233 |
| 減損損失 | 176,140 | 42,581 |
| 取引先支援損 | - | 645,804 |
| 事務所移転費用 | 90 | - |
| 新株発行費 | 2,061 | - |
| 事業整理損 | 113,211 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,983,376 | △2,957,291 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,941 | △33,307 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △143,086 | △7,778 |
| 立替金の増減額(△は増加) | - | △974,964 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,198,870 | △1,262,879 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,352,738 | 194,319 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,580,211 | △1,932,639 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,809,389 | 18,221,244 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 113,953 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,053,235 | 340,016 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,471,860 | △109,382 |
| 事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | - | △14,518,003 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △151,424 | 602 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 66,814 | △9,710 |
| その他 | 147,789 | 53,403 |
| 小計 | 358,916 | 2,279,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,524 | 5,924 |
| 利息の支払額 | △11,615 | △39,402 |
| 事務所移転費用の支払額 | △90 | - |
| その他の支出 | - | △200,000 |
| 法人税等の支払額 | △222,728 | △1,166,057 |
| 法人税等の還付額 | 926 | 2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,933 | 882,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 15,000 | △17,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,475 | △706,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △158,656 | △93,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,552 |
| 貸付けによる支出 | △267,820 | △86,013 |
| 貸付金の回収による収入 | 470,384 | 3,469 |
| 新規連結子会社株式の取得による収入 | - | 1,713,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,587 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △15,549 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,148 | △177,569 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,832 | 47,968 |
| その他 | △9,239 | △5,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,464 | 666,108 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,214 | 808,096 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △122,863 | △125,858 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △68,078 |
| リース債務の返済による支出 | △855 | △52,393 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △4,966 |
| 株式の発行による収入 | 37,718 | 76,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,214 | 633,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360,612 | 2,181,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 546,069 | 737,720 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 317 | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,879 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △180,157 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 737,720 | ※1 2,919,468 |
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