有価証券報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △223,059 | 43,756 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,711 | 8,543 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,502 | 7,315 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 98,517 | △57,087 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,518 | △16,770 | |||||||||
| 棚卸資産評価損 | △570 | △15,161 | |||||||||
| 減損損失 | 92,684 | 435 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,076 | △108,929 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △24,607 | △9,497 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,986 | △42,695 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △700 | △17,000 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △175,741 | 86,379 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,764 | 101,334 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,670 | △4,574 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 46,420 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,357 | 1,692 | |||||||||
| その他 | △3,450 | 3,817 | |||||||||
| 小計 | △224,403 | 27,979 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,836 | 16,770 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,558 | △3,865 | |||||||||
| 債権の売却による収入 | - | 60,810 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 570 | 15,161 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,810 | △12,335 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,569 | 223 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △213,796 | 104,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,249 | △28,738 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △256,000 | △82,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 392,984 | 82,245 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 20,765 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,376 | - | |||||||||
| その他 | - | △2,013 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,357 | △59,741 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 11,000 | 33,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,500 | △14,463 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 120,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,614 | △65,789 | |||||||||
| その他 | △182 | △134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,296 | 72,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,735 | 117,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612,698 | 511,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 511,963 | ※1 629,576 | |||||||||
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