有価証券報告書-第42期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	654
預金の種類
当座預金	2,724,336
普通預金	10,505
定期預金	1,705,229
外貨預金	385,276
小計	4,825,348
合計	4,826,002

②受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦化成(株)	10,450
林電工(株)	222
合計	10,672

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年7月(注)	222
9月	10,450
合計	10,672

(注)令和3年7月満期の受取手形は期末日満期手形であり、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、期末残高に含まれております。
③電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)	30,301
浜松ホトニクス(株)	3,707
ダイトロン(株)	2,874
凸版印刷(株)	2,073
トーカロ(株)	1,996
その他	223
合計	41,176

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年8月	17,358
9月	1,155
10月	2,836
11月	19,826
合計	41,176

④売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(国)情報通信研究機構	238,352
スカイワークスフィルターソリューションズジャパン(株)	225,311
新日本無線(株)	167,413
Skyworks Global Pte. Ltd.(シンガポール)	140,469
日亜化学工業(株)	129,319
その他	957,468
合計	1,858,335

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,533,929	6,134,227	5,809,821	1,858,335	75.8	100.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤仕掛品

品目	金額(千円)
CVD装置	53,913
エッチング装置	464,189
洗浄装置	101,368
その他	60,002
合計	679,474

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
真空部品	46,633
電気部品	24,843
機械加工	20,348
加熱・冷却部品	14,131
その他	65,235
合計	171,191

⑦買掛金

相手先	金額(千円)
(株)アドテックプラズマテクノロジー	61,555
(株)堀場エステック	46,976
樫山工業(株)	32,609
内外テック(株)	31,916
VAT(株)	30,255
その他	443,218
合計	646,532