四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年8月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 72,382 | 262,058 |
| 減価償却費 | 57,599 | 42,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,007 | △2,608 |
| 支払利息 | 1,934 | 1,773 |
| 為替差損益(△は益) | 8,766 | 25,178 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △877 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,500 | △3,700 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △9,672 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 6,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,311 | △828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,006 | 4,507 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △772,431 | △24,461 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △241,648 | △54,972 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 272,096 | 143,397 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 350,473 | △128,753 |
| その他 | 97,987 | △26,234 |
| 小計 | △127,907 | 234,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,029 | 2,636 |
| 利息の支払額 | △1,916 | △986 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 91,397 | △134,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △36,397 | 101,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,763,104 | △2,013,669 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,756,734 | 1,667,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,704 | △14,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,442 | △2,530 |
| 貸付けによる支出 | - | △33,522 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,578 | 46,120 |
| その他 | △4,270 | 1,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,209 | △349,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △130 | △65 |
| 配当金の支払額 | △120,502 | △160,667 |
| その他 | △3,238 | △5,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,871 | △165,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,780 | △9,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △180,259 | △422,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,918,283 | 2,486,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,738,023 | ※ 2,063,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
