四半期報告書-第44期第2四半期(2019/11/01-2023/01/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 548,886 | 982,012 |
| 減価償却費 | 39,203 | 28,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,081 | △21,395 |
| 支払利息 | 1,856 | 2,185 |
| 為替差損益(△は益) | △22,923 | 8,738 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16 | 150 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | 1,600 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,729 | △2,814 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,200 | 2,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,567 | △1,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,830 | 4,875 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △257,087 | △1,494,084 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △308,941 | △412,126 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △78,928 | 141,881 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,302 | △51,741 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 104,271 | △24,767 |
| その他 | 12,972 | △243 |
| 小計 | 59,482 | △836,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,135 | 2,955 |
| 利息の支払額 | △1,081 | △1,397 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △155,423 | △233,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △94,887 | △1,068,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,402,031 | △1,446,263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,390,301 | 1,440,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,018 | △42,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,877 | △3,193 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,009 | 8,836 |
| 保険積立金の積立による支出 | △20,140 | △20,140 |
| その他 | △1,681 | △1,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,439 | △64,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △19,998 |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | △381 |
| 配当金の支払額 | △240,983 | △281,146 |
| その他 | △3,201 | △1,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △244,239 | △303,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,758 | △1,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △320,808 | △1,438,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,965,313 | 3,919,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,644,505 | ※ 2,481,329 |
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