転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成29年2月24日取締役会決議 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)

2018/06/28 9:47

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は、新株予約権の権利行使によるものです。
2.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

2018/06/28 9:47

#3 沿革

このため、以下の記載事項については特段の記載がないかぎり、実質上の存続会社であるエレコム株式会社について記載しております。

年月	事 項
平成22年4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(現 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に株式を上場
平成22年9月	㈱イデアインターナショナルが実施する第三者割当増資及び転換社債型新株予約権付社債を引受け、資本・業務提携開始(議決権比率:19.7%)
平成22年10月	ロジテック㈱がロジテックINAソリューションズ㈱(現 連結子会社)を設立(議決権比率:100.0%(間接保有))
平成25年4月	大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)(現 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))における株式上場を廃止
平成25年9月	㈱イデアインターナショナルが発行する転換社債型新株予約権付社債の繰上償還を受け、資本・業務提携解消
平成26年5月	日本データシステム㈱(神戸市東灘区)の株式1,172株を取得、子会社化(議決権比率:100%)

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#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は11,179百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,243百万円減少しました。これは主に転換社債型新株予約権付社債が514百万円、長期未払金が291百万円減少したことによるものです。
(純資産)

2018/06/28 9:47

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
平成29年2月24日取締役会決議 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)

2018/06/28 9:47

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

区分	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
非上場株式	304,145	281,587
転換社債型新株予約権付社債	10,048,958	9,534,270
合計	10,353,103	9,815,857

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

2018/06/28 9:47

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
(うちストックオプション(千株))	(97)	(106)
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	(184)	(3,925)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	―――――	―――――

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