無形固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(2)セグメント資産の調整額7,652,325千円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない親会社の余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(3)その他の項目の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであり、減価償却費の額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2022/06/27 16:47

#2 セグメント表の脚注（連結）

(2)セグメント資産の調整額36,529,744千円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない親会社の余資運用資金(現金)、主にCellebrite株式売却に係る未収入金、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(3)その他の項目の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであり、減価償却費の額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2022/06/27 16:47

#3 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(2) 実施した会計処理の概要
上記統合は、米国会計基準に従い、リキャピタライゼーション(資本取引)として会計処理され、のれんまたはその他の無形固定資産は計上されません。この会計処理方法では、Cellebrite社が会計上の取得者であると判断されております。
(3) 非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

2022/06/27 16:47

#4 会計方針に関する事項（連結）

デリバティブ
時価法2022/06/27 16:47

#5 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
研究開発費	918,230	千円	582,200	千円
無形固定資産	―	千円	448,347	千円
投資有価証券	74,002	千円	74,002	千円
繰延資産	128,547	千円	152,286	千円
有形固定資産及び無形固定資産	133,929	千円	134,966	千円
繰延ヘッジ損益	21,528	千円	9,086	千円

(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「未払事業税」は,重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。

2022/06/27 16:47

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は724億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ288億16百万円の増加となりました。主な増加要因としては、主に当社が保有するCellebrite株式の売却による未収入金256億61百万円の増加であります。
固定資産は96億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億86百万円の増加となりました。主な増加要因としては、主にDigital Clues社からの事業譲受に伴うのれん18億90百万円及び無形固定資産その他6億45百万円の増加であります。
(負債)

2022/06/27 16:47

#7 設備投資等の概要

1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資等の総額(有形固定資産及び無形固定資産(のれんを除く))は3,444百万円であり、その主な内容は、開発機器及び製品の製造に係る製造設備であります。
当連結会計年度におけるセグメントの設備投資は、次のとおりであります。

2022/06/27 16:47

#8 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

また、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。
② 無形固定資産(リース資産及びのれんを除く)
自社利用ソフトウエア

2022/06/27 16:47

#9 重要な会計方針、財務諸表（連結）

工具、器具及び備品 2年～6年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用ソフトウエア

2022/06/27 16:47