- #1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）
(2)セグメント資産の調整額7,652,325千円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない親会社の余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(3)その他の項目の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであり、減価償却費の額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2022/06/27 16:47- #2 セグメント表の脚注（連結）
(2)セグメント資産の調整額36,529,744千円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない親会社の余資運用資金(現金)、主にCellebrite株式売却に係る未収入金、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(3)その他の項目の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであり、減価償却費の額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2022/06/27 16:47- #3 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）
(2) 実施した会計処理の概要
上記統合は、米国会計基準に従い、リキャピタライゼーション(資本取引)として会計処理され、のれんまたはその他の無形固定資産は計上されません。この会計処理方法では、Cellebrite社が会計上の取得者であると判断されております。
(3) 非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
2022/06/27 16:47- #4 会計方針に関する事項（連結）
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社及び国内連結子会社は定率法によっております。
2022/06/27 16:47- #5 収益認識関係、連結財務諸表（連結）
当連結会計年度における当社及び連結子会社における契約資産及び契約負債の期首及び期末残高は下記のとおりであります。
なお、連結貸借対照表上、契約資産は、「流動資産」の「その他」及び「固定資産」の「その他」に含めております。また、期首時点の契約負債11,496,305千円は当連結会計年度の収益として計上されております。
2022/06/27 16:47- #6 固定資産売却損の注記（連結）
- 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日) | 当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日) |
| 機械装置及び運搬具 | 411 | 千円 | 93 | 千円 |
| ソフトウエア | ― | 千円 | 161 | 千円 |
| 計 | 411 | 千円 | 254 | 千円 |
2022/06/27 16:47 - #7 固定資産売却益の注記（連結）
- 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日) | 当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日) |
| 機械装置及び運搬具 | 786 | 千円 | ― | 千円 |
| 工具、器具及び備品 | 572 | 千円 | 3,377 | 千円 |
| 計 | 1,358 | 千円 | 3,377 | 千円 |
2022/06/27 16:47 - #8 固定資産除却損の注記（連結）
- 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日) | 当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日) |
| 建物及び構築物 | 472 | 千円 | 341 | 千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 81 | 千円 | 0 | 千円 |
| 工具、器具及び備品 | 953 | 千円 | 194 | 千円 |
| ソフトウエア | 784 | 千円 | ― | 千円 |
| 計 | 2,291 | 千円 | 535 | 千円 |
2022/06/27 16:47 - #9 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）
(2) 有形固定資産
2022/06/27 16:47- #10 有形固定資産の減価償却累計額の注記（連結）
※4 有形
固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当連結会計年度(2022年3月31日) |
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 4,628,452 | 千円 | 5,341,509 | 千円 |
- #11 有形固定資産等明細表（連結）
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
2022/06/27 16:47- #12 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
株式の売却により、株式会社SUNTACが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内容並びに株式の売却価額と売却による支出は次のとおりであります。
| 流動資産 | 309,740千円 |
| 固定資産 | 3,781千円 |
| 流動負債 | △242,120千円 |
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
- #13 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）
当社の連結子会社であるCellebrite DI Ltd.がオープンソースインテリジェンス事業を営む会社であるDigital Clues AGより、事業の一部を譲受したことにより増加した資産及び負債の主な内訳並びに事業譲受による支出との関係は次のとおりです。
| 流動資産 | 64,273千円 |
| 固定資産 | 407,633千円 |
| のれん | 1,979,029千円 |
- #14 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当連結会計年度(2022年3月31日) |
| 研究開発費 | 918,230 | 千円 | 582,200 | 千円 |
| 無形固定資産 | ― | 千円 | 448,347 | 千円 |
| 投資有価証券 | 74,002 | 千円 | 74,002 | 千円 |
| 繰延資産 | 128,547 | 千円 | 152,286 | 千円 |
| 有形固定資産及び無形固定資産 | 133,929 | 千円 | 134,966 | 千円 |
| 繰延ヘッジ損益 | 21,528 | 千円 | 9,086 | 千円 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「未払事業税」は,重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
- #15 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
流動資産は724億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ288億16百万円の増加となりました。主な増加要因としては、主に当社が保有するCellebrite株式の売却による未収入金256億61百万円の増加であります。
固定資産は96億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億86百万円の増加となりました。主な増加要因としては、主にDigital Clues社からの事業譲受に伴うのれん18億90百万円及び無形固定資産その他6億45百万円の増加であります。
(負債)
2022/06/27 16:47- #16 重要な会計方針、財務諸表（連結）
総平均法
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
2022/06/27 16:47
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
