無形固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(2) セグメント資産の調整額36,529,744千円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない親会社の余資運用資金(現金)、主にCellebrite株式売却に係る未収入金、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(3) その他の項目の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであり、減価償却費の額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2023/06/26 16:32

#2 セグメント表の脚注（連結）

整額の主な内容は次のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△1,030,965千円には、セグメント間取引消去76千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,031,041千円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額29,324,616千円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない親会社の余資運用資金(現金)、長期投資資金(有価証券、投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(3) その他の項目の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであり、減価償却費の額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。2023/06/26 16:32

#3 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

7. のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び種類別の償却期間
該当事項はありません。

2023/06/26 16:32

#4 会計方針に関する事項（連結）

デリバティブ
時価法2023/06/26 16:32

#5 固定資産売却損の注記（連結）

※6 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
その他(有形固定資産)	93	千円	4,033	千円
その他(無形固定資産)	161	千円	―	千円
計	254	千円	4,033	千円

2023/06/26 16:32

#6 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
研究開発費	582,200	千円	156,106	千円
無形固定資産	448,347	千円	―	千円
投資有価証券	74,002	千円	74,002	千円
繰延資産	152,286	千円	―	千円
有形固定資産及び無形固定資産	134,966	千円	22,669	千円
繰延ヘッジ損益	9,086	千円	―	千円

(注) 1.評価性引当額が302,656千円減少しております。主な減少要因としては、未払事業税に係る評価性引当額の減少392,195千円、Bacsoftの連結除外に伴う税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少112,137千円、貸倒引当金に係る評価性引当額の減少74,365千円等であります。一方、主な増加要因としては、関係会社株式に係る評価性引当額の増加284,016千円増加等であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/26 16:32

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は179億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ82億99百万円の増加となりました。
主な増加要因としては、投資有価証券111億93百万円、関係会社株式34億68百万円の増加であります。一方、主な減少要因としては、のれん22億13百万円、有形固定資産その他13億95百万円、無形固定資産その他12億8百万円及び繰延税金資産11億25百万円の減少であります。
なお、上記の主な減少要因は、当社の連結子会社であったCellebrite社及びその子会社13社を持分法適用関連会社へ移行したことに伴う影響であります。

2023/06/26 16:32

#8 設備投資等の概要

1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資等の総額(有形固定資産及び無形固定資産(のれんを除く))は1,048百万円であり、その主な内容は、開発機器及び製品の製造に係る製造設備であります。
当連結会計年度におけるセグメントの設備投資は、次のとおりであります。

2023/06/26 16:32

#9 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

建物及び構築物 10年～50年
② 無形固定資産(リース資産及びのれんを除く)
自社利用ソフトウエア

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#10 重要な会計方針、財務諸表（連結）

工具、器具及び備品 2年～6年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用ソフトウエア

2023/06/26 16:32